Hakemistot
päiväkatko; päivähavainto; katkoaika
sv daguppehåll n; dagsavbrott n; stopptid; bryttid
en cut-off time
määritelmä
kellonaika, jonka mukaan määräytyy, minkä pankkipäivän arvoon annettu rahastotoimeksianto toteutetaan
kellonaika, jonka mukaan määräytyy, minkä pankkipäivän arvoon annettu rahastotoimeksianto toteutetaan
huomautus
Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus toteutetaan toimeksiantopäivän osuuden arvoon, jos merkintä- tai lunastustoimeksianto on otettu vastaan rahastoyhtiössä ennen sijoitusrahaston päiväkatkoa. Merkintätoimeksiannon toteutuminen edellyttää lisäksi, että merkintätoimeksianto maksetaan merkinnän yhteydessä tai rahastoyhtiön luvalla viimeistään ennen merkinnän vahvistamista. Jos rahastotoimeksianto on vastaanotettu päiväkatkon jälkeen, se toteutetaan toimeksiantopäivän jälkeisen pankkipäivän arvoon.
Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus toteutetaan toimeksiantopäivän osuuden arvoon, jos merkintä- tai lunastustoimeksianto on otettu vastaan rahastoyhtiössä ennen sijoitusrahaston päiväkatkoa. Merkintätoimeksiannon toteutuminen edellyttää lisäksi, että merkintätoimeksianto maksetaan merkinnän yhteydessä tai rahastoyhtiön luvalla viimeistään ennen merkinnän vahvistamista. Jos rahastotoimeksianto on vastaanotettu päiväkatkon jälkeen, se toteutetaan toimeksiantopäivän jälkeisen pankkipäivän arvoon.
Päiväkatkoon liittyvä kellonaika määritellään sijoitusrahaston säännöissä.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (Sanastokeskus), 2013-12-31